基金经理：李君
| 单位净值:1.2131 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4311 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信新趋势混合A(001710)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,863,931 | 11,789,675 | 22,189,097 | 53,662,111 |
| 结算备付金 | 29,156,590 | 17,069,458 | 25,205,916 | 182,137,763 |
| 存出保证金 | 255,997 | 165,283 | 243,256 | 3,773,098 |
| 交易性金融资产 | 5,750,311,116 | 4,294,577,028 | 4,661,083,124 | 4,488,347,675 |
| 其中：股票投资 | 697,271,931 | 567,873,035 | 620,869,392 | 575,320,620 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,053,039,185 | 3,726,703,994 | 4,040,213,733 | 3,909,933,028 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 3,094,026 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,996,195 | - | -5,839 | 290,032,117 |
| 应收证券清算款 | 40,562,256 | 7,308,524 | 25,187,223 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,336,416 | 20,963,404 | 7,593,143 | 10,074,509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,848,482,500 | 4,351,873,372 | 4,741,495,920 | 5,028,027,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 936,250,473 | 380,961,465 | 545,848,884 | - |
| 应付证券清算款 | 21,977,338 | - | 19,482,415 | 17,940,047 |
| 应付赎回款 | 24,319,402 | 9,135,325 | 29,238,996 | 35,888,623 |
| 应付管理人报酬 | 2,547,364 | 1,974,183 | 2,167,065 | 2,452,244 |
| 应付托管费 | 849,121 | 658,061 | 722,355 | 817,415 |
| 应付销售服务费 | 607,472 | 393,913 | 352,410 | 364,002 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,933 | 2,554 | 13,517 | 28,135 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 405,241 | 323,039 | 532,609 | 314,361 |
| 负债合计 | 986,961,344 | 393,448,539 | 598,358,250 | 57,804,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,110,910,887 | 3,350,457,960 | 3,578,043,010 | 4,290,056,124 |
| 未分配利润 | 750,610,269 | 607,966,873 | 565,094,661 | 680,166,322 |
| 所有者权益合计 | 4,861,521,156 | 3,958,424,833 | 4,143,137,671 | 4,970,222,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,848,482,500 | 4,351,873,372 | 4,741,495,920 | 5,028,027,273 |
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