基金经理：操昭煦
| 单位净值:1.3558 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.8758 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德泓业混合(001695)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,515,922 | 55,366,153 | 6,903,877 | 14,225,180 |
| 结算备付金 | 124,577 | 3,061,565 | 86,442 | - |
| 存出保证金 | 107,221 | 87,418 | 23,005 | 53,033 |
| 交易性金融资产 | 377,381,367 | 461,873,213 | 150,746,840 | 106,805,519 |
| 其中：股票投资 | 346,493,933 | 431,305,155 | 140,728,497 | 106,805,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,887,434 | 30,568,057 | 10,018,342 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,526 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,416 | 22,354 | 6,033 | 23,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 385,149,029 | 520,410,702 | 157,766,196 | 121,107,520 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 428,792 | 24,722,873 | 1,046,755 | 546,566 |
| 应付赎回款 | 12,110 | 24,309 | 1,388 | 195,768 |
| 应付管理人报酬 | 260,978 | 394,844 | 92,021 | 71,485 |
| 应付托管费 | 48,933 | 74,033 | 17,254 | 13,403 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 465,360 | 876,444 | 251,053 | 151,009 |
| 负债合计 | 1,216,174 | 26,092,504 | 1,408,472 | 978,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 257,760,504 | 316,601,691 | 71,734,511 | 49,973,450 |
| 未分配利润 | 126,172,351 | 177,716,506 | 84,623,213 | 70,155,839 |
| 所有者权益合计 | 383,932,855 | 494,318,198 | 156,357,724 | 120,129,289 |
| 负债和所有者权益总计 | 385,149,029 | 520,410,702 | 157,766,196 | 121,107,520 |
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