基金经理：
| 单位净值:0.9725 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9725 | 截止日期:2018/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土优质成长混合A(001673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/10 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,877,963 | 2,288,995 | 3,007,068 | 4,940,205 |
| 结算备付金 | 759,122 | 239,091 | 5,836 | 1,274,153 |
| 存出保证金 | 17,146 | 8,246 | 9,723 | 118,039 |
| 交易性金融资产 | 7,921,975 | 172,428,476 | 240,474,292 | 251,278,746 |
| 其中：股票投资 | 6,513,695 | 122,853,476 | 132,085,324 | 131,237,272 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,408,280 | 49,575,000 | 108,388,968 | 120,041,474 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 89,315 | 434 | - | - |
| 应收利息 | 30,779 | 1,110,483 | 2,494,264 | 2,279,136 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,696,300 | 181,075,725 | 245,991,183 | 259,890,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 9,499,866 | 19,399,771 | 48,699,527 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 293,851 |
| 应付赎回款 | 918 | 10 | - | 4,912 |
| 应付管理人报酬 | 19,435 | 115,860 | 152,558 | 135,175 |
| 应付托管费 | 4,859 | 28,965 | 38,139 | 33,794 |
| 应付销售服务费 | 36 | 116 | 124 | 134 |
| 应付交易费用 | 173,854 | 4,189 | 52,370 | 604,492 |
| 应交税费 | 3,818 | 3,438 | - | - |
| 应付利息 | - | 11,158 | 28,800 | 18,209 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 146,746 | 106,081 | 250,000 | 123,979 |
| 负债合计 | 349,666 | 9,769,683 | 19,921,761 | 49,914,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,642,600 | 167,143,315 | 213,817,610 | 214,155,189 |
| 未分配利润 | -295,966 | 4,162,727 | 12,251,812 | -4,178,983 |
| 所有者权益合计 | 10,346,634 | 171,306,041 | 226,069,423 | 209,976,206 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,696,300 | 181,075,725 | 245,991,183 | 259,890,279 |
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