单位(元)大摩收益18个月开放债券(001655)资产负债表 |
报告期 |
2017/6/15 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
153,169,045 |
6,154,930 |
7,610,973 |
结算备付金 |
8,025,002 |
2,513,656 |
58,993,284 |
存出保证金 |
177,056 |
93,203 |
61,693 |
交易性金融资产 |
23,639,155 |
1,860,485,276 |
2,792,793,100 |
其中:股票投资 |
- |
109,866,876 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,750,618,400 |
2,792,793,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
766,372,470 |
- |
应收证券清算款 |
94,273 |
- |
7,056,337 |
应收利息 |
318,747 |
41,998,944 |
50,222,523 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
185,423,278 |
2,677,618,479 |
2,916,737,910 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
488,000,000 |
769,999,500 |
应付证券清算款 |
- |
62,995 |
- |
应付赎回款 |
111,000,518 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
99,417 |
1,491,609 |
1,395,155 |
应付托管费 |
31,068 |
466,128 |
435,986 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
225,814 |
123,357 |
25,381 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
9,096 |
15,414 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
119,000 |
212,780 |
负债合计 |
111,563,557 |
490,272,184 |
772,084,215 |
所有者权益 |
实收基金 |
72,265,440 |
2,089,601,861 |
2,089,601,861 |
未分配利润 |
1,594,281 |
97,744,434 |
55,051,835 |
所有者权益合计 |
73,859,722 |
2,187,346,294 |
2,144,653,696 |
负债和所有者权益总计 |
185,423,278 |
2,677,618,479 |
2,916,737,910 |
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