单位(元)天弘聚利混合(001647)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/11 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
810,236 |
230,334 |
1,829,480 |
结算备付金 |
43,187 |
181,818 |
254,395 |
存出保证金 |
16,287 |
54,537 |
47,740 |
交易性金融资产 |
- |
18,911,902 |
600,334,298 |
其中:股票投资 |
- |
- |
5,202,298 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
18,911,902 |
595,132,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,000,205 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
255,250 |
应收利息 |
1,733 |
561,369 |
5,585,714 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10 |
13,010 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
871,444 |
29,940,174 |
608,319,888 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
334,155 |
10,995 |
10,011 |
应付管理人报酬 |
3,908 |
15,058 |
409,806 |
应付托管费 |
1,302 |
5,019 |
136,602 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
496 |
6,622 |
177,768 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
292,497 |
390,000 |
188,559 |
负债合计 |
632,359 |
427,693 |
922,747 |
所有者权益 |
实收基金 |
174,232 |
27,831,207 |
575,727,872 |
未分配利润 |
64,853 |
1,681,274 |
31,669,270 |
所有者权益合计 |
239,085 |
29,512,481 |
607,397,142 |
负债和所有者权益总计 |
871,444 |
29,940,174 |
608,319,888 |
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