基金经理：
| 单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2018/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新机遇混合发起式(001620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 956,876,103 | 22,579,407,364 | 717,996,221 | 1,136,519,312 |
| 结算备付金 | 102,272,727 | 318,770,000 | 168,500,000 | 100,000,000 |
| 存出保证金 | 177,095 | 4,086,732 | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,033,447,899 | 8,674,193,198 | 25,120,045,329 | 22,495,865,179 |
| 其中：股票投资 | 7,033,447,899 | 8,674,193,198 | 23,493,939,329 | 20,867,245,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,626,106,000 | 1,628,620,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,600,000,000 | 13,707,179,260 | 17,900,000,000 | 15,572,278,454 |
| 应收证券清算款 | - | - | 784,495 | 200,223,579 |
| 应收利息 | 2,790,341 | 40,558,544 | 29,489,214 | 43,078,149 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,695,564,165 | 45,324,195,098 | 43,936,815,259 | 39,547,964,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 536,744 | 1,084,199 | 1,128,070 | 1,114,289 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 43,043 | 2,300 | 18,004 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,906 | 145,000 | 96,167 | 145,000 |
| 负债合计 | 608,650 | 1,272,242 | 1,226,537 | 1,277,293 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,010,000,000 | 40,010,000,000 | 40,010,000,000 | 40,010,000,000 |
| 未分配利润 | 684,955,515 | 5,312,922,857 | 3,925,588,722 | -463,312,620 |
| 所有者权益合计 | 12,694,955,515 | 45,322,922,857 | 43,935,588,722 | 39,546,687,380 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,695,564,165 | 45,324,195,098 | 43,936,815,259 | 39,547,964,673 |
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