单位(元)长城久祥混合A(001613)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,033,684 |
1,456,148 |
3,719,662 |
2,316,872 |
结算备付金 |
499,956 |
207,028 |
164,252 |
155,139 |
存出保证金 |
19,105 |
12,731 |
16,607 |
12,971 |
交易性金融资产 |
44,534,678 |
22,466,376 |
24,726,461 |
39,967,882 |
其中:股票投资 |
44,534,678 |
22,466,376 |
24,726,461 |
39,967,882 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
820,276 |
471,623 |
314,222 |
391,635 |
应收利息 |
- |
- |
- |
341 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
81,382 |
18,802 |
62,555 |
212,896 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,989,080 |
24,632,707 |
29,003,760 |
43,057,736 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,242,768 |
490,285 |
- |
115,405 |
应付赎回款 |
146,145 |
103,815 |
328,782 |
41,244 |
应付管理人报酬 |
59,920 |
30,834 |
35,068 |
53,546 |
应付托管费 |
9,987 |
5,139 |
5,845 |
8,924 |
应付销售服务费 |
2,653 |
0 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
124,249 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
276,235 |
144,799 |
150,911 |
89,047 |
负债合计 |
2,737,707 |
774,872 |
520,605 |
432,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,765,015 |
27,568,068 |
24,602,853 |
25,926,651 |
未分配利润 |
5,486,358 |
-3,710,232 |
3,880,303 |
16,698,669 |
所有者权益合计 |
47,251,373 |
23,857,835 |
28,483,155 |
42,625,320 |
负债和所有者权益总计 |
49,989,080 |
24,632,707 |
29,003,760 |
43,057,736 |
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