单位(元)天弘喜利混合(001483)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2018/5/17 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
310,919 |
396,877 |
42,645 |
215,938 |
结算备付金 |
- |
- |
87,634 |
1,777,292 |
存出保证金 |
6,139 |
10,127 |
42,596 |
141,541 |
交易性金融资产 |
- |
- |
220,873,556 |
181,686,049 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
4,186,049 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
220,873,556 |
177,500,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
21,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
196,552 |
267,662 |
应收利息 |
65 |
952 |
3,617,746 |
2,978,387 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
208 |
429 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
317,123 |
407,957 |
224,860,938 |
208,067,297 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
14,389,865 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
81,176 |
34,633 |
31,122 |
应付管理人报酬 |
42,705 |
42,705 |
106,889 |
196,459 |
应付托管费 |
- |
22 |
26,722 |
49,115 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
6,004 |
221,630 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
14,055 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,770 |
139,857 |
370,085 |
191,322 |
负债合计 |
182,475 |
263,759 |
14,948,255 |
689,649 |
所有者权益 |
实收基金 |
153,616 |
164,900 |
200,297,861 |
200,514,825 |
未分配利润 |
-18,968 |
-20,703 |
9,614,821 |
6,862,823 |
所有者权益合计 |
134,648 |
144,197 |
209,912,683 |
207,377,648 |
负债和所有者权益总计 |
317,123 |
407,957 |
224,860,938 |
208,067,297 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。