单位(元)华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
704,902 |
638,246 |
178,754 |
1,102,708 |
结算备付金 |
27,183 |
1,887 |
- |
3,660 |
存出保证金 |
1,944 |
2,217 |
752 |
577 |
交易性金融资产 |
10,883,786 |
9,808,012 |
4,282,146 |
3,693,318 |
其中:股票投资 |
10,883,786 |
9,808,012 |
- |
1,705,953 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,282,146 |
1,987,365 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
44,705 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
33,798 |
18,280 |
- |
920 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,696,318 |
10,468,642 |
4,461,652 |
4,801,183 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
180,886 |
应付赎回款 |
137,868 |
28,982 |
- |
96 |
应付管理人报酬 |
5,968 |
5,179 |
2,266 |
2,201 |
应付托管费 |
1,492 |
1,295 |
566 |
550 |
应付销售服务费 |
953 |
842 |
372 |
361 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
458 |
458 |
402 |
311 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,507 |
25,072 |
24,500 |
40,734 |
负债合计 |
179,246 |
61,827 |
28,106 |
225,138 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,469,444 |
10,877,136 |
4,263,182 |
4,277,314 |
未分配利润 |
-952,371 |
-470,321 |
170,364 |
298,731 |
所有者权益合计 |
11,517,072 |
10,406,814 |
4,433,546 |
4,576,045 |
负债和所有者权益总计 |
11,696,318 |
10,468,642 |
4,461,652 |
4,801,183 |
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