单位(元)东方稳定增利债券A(001450)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/30 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,625,374 |
2,010,983 |
210,471 |
4,533,678 |
结算备付金 |
13,160 |
176,601 |
177,809 |
35,511 |
存出保证金 |
5,344 |
12,441 |
11,968 |
26,702 |
交易性金融资产 |
5,431,540 |
8,445,811 |
14,825,566 |
54,404,384 |
其中:股票投资 |
- |
38,913 |
236,421 |
1,111,815 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,431,540 |
8,406,898 |
14,589,145 |
53,292,569 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,196,572 |
- |
282,154 |
- |
应收利息 |
73,298 |
83,674 |
260,088 |
1,506,808 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
824 |
337 |
70 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,345,287 |
10,730,333 |
15,768,392 |
60,507,152 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,700,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
180,753 |
15,537 |
212,242 |
- |
应付管理人报酬 |
6,508 |
6,331 |
8,371 |
34,926 |
应付托管费 |
1,859 |
1,809 |
2,392 |
9,979 |
应付销售服务费 |
1,229 |
853 |
1,242 |
13,347 |
应付交易费用 |
273 |
55,087 |
26,678 |
68,231 |
应交税费 |
68 |
161 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
766 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
103,259 |
53,661 |
100,000 |
49,590 |
负债合计 |
293,948 |
133,439 |
2,051,691 |
176,073 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,454,056 |
9,860,275 |
12,881,398 |
57,036,685 |
未分配利润 |
597,283 |
736,619 |
835,302 |
3,294,394 |
所有者权益合计 |
8,051,339 |
10,596,895 |
13,716,700 |
60,331,079 |
负债和所有者权益总计 |
8,345,287 |
10,730,333 |
15,768,392 |
60,507,152 |
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