单位(元)宏利创益混合A(001418)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,386,476 |
2,205,249 |
1,313,747 |
949,544 |
结算备付金 |
214,008 |
4,574 |
620,665 |
2,203 |
存出保证金 |
100,325 |
5,246 |
2,797 |
28,710 |
交易性金融资产 |
177,995,400 |
5,783,336 |
12,224,108 |
12,131,785 |
其中:股票投资 |
47,776,415 |
1,255,987 |
1,512,924 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
130,218,985 |
4,527,348 |
10,711,184 |
12,131,785 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
34,995,162 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
781,659 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
114 |
1,029 |
10,506 |
1,289 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
217,473,143 |
7,999,433 |
14,171,824 |
13,113,533 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,000,519 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,897,027 |
37,540 |
1,009,940 |
- |
应付赎回款 |
1,085 |
246 |
2,882 |
58,855 |
应付管理人报酬 |
151,217 |
4,610 |
7,760 |
7,713 |
应付托管费 |
36,724 |
1,119 |
1,885 |
1,873 |
应付销售服务费 |
3,541 |
138 |
61 |
40 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,405 |
2 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
192,997 |
31,485 |
172,760 |
104,235 |
负债合计 |
5,285,515 |
75,141 |
1,195,287 |
172,717 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,001,606 |
4,455,699 |
7,409,264 |
7,489,050 |
未分配利润 |
80,186,022 |
3,468,593 |
5,567,273 |
5,451,766 |
所有者权益合计 |
212,187,628 |
7,924,291 |
12,976,537 |
12,940,816 |
负债和所有者权益总计 |
217,473,143 |
7,999,433 |
14,171,824 |
13,113,533 |
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