基金经理：王宇
| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商国企改革主题混合(001403)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,572,893 | 28,966,021 | 34,496,473 | 14,176,018 |
| 结算备付金 | 244,946 | 1,699,720 | 1,425,405 | 1,751,123 |
| 存出保证金 | 62,369 | 112,911 | 146,839 | 250,328 |
| 交易性金融资产 | 160,089,060 | 207,491,605 | 155,095,148 | 214,854,083 |
| 其中：股票投资 | 160,089,060 | 207,491,605 | 155,095,148 | 199,476,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 15,377,880 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,390,988 | - | 2,114,148 | 3,657,245 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 63,549 | 189,847 | 49,742 | 312,139 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 174,423,805 | 238,460,104 | 193,327,756 | 235,000,936 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,213,637 | 8,986,775 | 1,897,563 | 6,837,899 |
| 应付赎回款 | 205,662 | 486,066 | 201,185 | 1,469,908 |
| 应付管理人报酬 | 179,105 | 301,958 | 247,972 | 284,249 |
| 应付托管费 | 29,851 | 50,326 | 41,329 | 47,375 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 421,519 | 736,328 | 887,480 | 1,493,136 |
| 负债合计 | 2,049,774 | 10,561,454 | 3,275,528 | 10,132,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,909,038 | 186,053,411 | 172,207,003 | 178,728,406 |
| 未分配利润 | 2,464,993 | 41,845,239 | 17,845,225 | 46,139,964 |
| 所有者权益合计 | 172,374,031 | 227,898,650 | 190,052,228 | 224,868,370 |
| 负债和所有者权益总计 | 174,423,805 | 238,460,104 | 193,327,756 | 235,000,936 |
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