单位(元)博时新趋势混合C(001395)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/28 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,820,198 |
2,251,028 |
120,598,287 |
3,602,166 |
结算备付金 |
1,408 |
320,064 |
3,962,270 |
- |
存出保证金 |
45,857 |
195,186 |
70,488 |
13,913 |
交易性金融资产 |
471,008 |
7,289,440 |
22,675,522 |
48,452 |
其中:股票投资 |
471,008 |
7,289,440 |
22,675,522 |
42,452 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
6,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
211,430 |
- |
750 |
应收利息 |
5,873 |
667 |
10,889 |
946 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,344,345 |
10,267,814 |
147,317,456 |
6,666,227 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
223,125 |
3,794 |
849,531 |
764 |
应付管理人报酬 |
4,991 |
8,355 |
119,594 |
5,202 |
应付托管费 |
1,248 |
2,089 |
29,898 |
1,301 |
应付销售服务费 |
- |
420 |
2,620 |
- |
应付交易费用 |
8,701 |
448,409 |
148,328 |
103,445 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
356,736 |
178,518 |
160,000 |
248,905 |
负债合计 |
594,801 |
641,586 |
1,309,972 |
359,616 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,232,222 |
9,231,263 |
137,807,187 |
6,114,801 |
未分配利润 |
517,321 |
394,965 |
8,200,297 |
191,810 |
所有者权益合计 |
5,749,543 |
9,626,228 |
146,007,484 |
6,306,611 |
负债和所有者权益总计 |
6,344,345 |
10,267,814 |
147,317,456 |
6,666,227 |
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