单位(元)摩根智慧互联股票A(001313)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,631,890 |
66,975,228 |
44,363,189 |
33,501,102 |
结算备付金 |
913,936 |
1,121,592 |
972,375 |
406,020 |
存出保证金 |
140,632 |
202,974 |
118,712 |
122,070 |
交易性金融资产 |
338,037,447 |
435,597,650 |
377,001,354 |
543,919,901 |
其中:股票投资 |
338,037,447 |
435,597,650 |
377,001,354 |
543,919,901 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,866,442 |
- |
- |
1,808,517 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
361,122 |
341,983 |
198,614 |
131,568 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
374,951,469 |
504,239,427 |
422,654,244 |
579,889,180 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,304,927 |
1,842,147 |
应付赎回款 |
207,757 |
274,552 |
86,570 |
859,929 |
应付管理人报酬 |
385,814 |
632,276 |
546,506 |
682,623 |
应付托管费 |
64,302 |
105,379 |
91,084 |
113,771 |
应付销售服务费 |
1,565 |
974 |
53 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
968,963 |
1,329,530 |
779,625 |
1,010,254 |
负债合计 |
1,628,402 |
2,342,712 |
4,808,765 |
4,508,724 |
所有者权益 |
实收基金 |
541,254,291 |
532,859,627 |
495,835,572 |
495,886,872 |
未分配利润 |
-167,931,224 |
-30,962,911 |
-77,990,092 |
79,493,584 |
所有者权益合计 |
373,323,067 |
501,896,715 |
417,845,479 |
575,380,456 |
负债和所有者权益总计 |
374,951,469 |
504,239,427 |
422,654,244 |
579,889,180 |
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