单位(元)大摩量化多策略股票(001291)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,246,940 |
8,103,875 |
18,327,313 |
15,238,265 |
结算备付金 |
379,756 |
1,702,543 |
658,682 |
313,141 |
存出保证金 |
26,671 |
47,060 |
43,900 |
57,159 |
交易性金融资产 |
111,990,869 |
133,078,331 |
134,057,248 |
162,326,004 |
其中:股票投资 |
111,990,869 |
132,764,613 |
133,932,629 |
161,996,209 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
313,718 |
124,619 |
329,796 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
734,995 |
- |
- |
2,336,402 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
119,077 |
2,571 |
2,704 |
6,052 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
122,498,309 |
142,934,380 |
153,089,848 |
180,277,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
142 |
3,156,078 |
246,092 |
应付赎回款 |
94,260 |
1,145 |
4,908 |
70,644 |
应付管理人报酬 |
124,507 |
173,376 |
192,628 |
213,651 |
应付托管费 |
20,751 |
28,896 |
32,105 |
35,608 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4 |
1 |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
275,870 |
614,366 |
537,442 |
359,486 |
负债合计 |
515,392 |
817,926 |
3,923,163 |
925,482 |
所有者权益 |
实收基金 |
129,305,305 |
134,290,407 |
141,600,472 |
144,162,099 |
未分配利润 |
-7,322,388 |
7,826,047 |
7,566,212 |
35,189,441 |
所有者权益合计 |
121,982,917 |
142,116,454 |
149,166,684 |
179,351,540 |
负债和所有者权益总计 |
122,498,309 |
142,934,380 |
153,089,848 |
180,277,022 |
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