基金经理：赵凤飞
| 单位净值:0.7041 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7041 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城改革红利混合A(001255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,788,312 | 22,880,474 | 22,910,201 | 48,082,590 |
| 结算备付金 | 110,958 | 342,801 | 168,030 | 166,747 |
| 存出保证金 | 45,600 | 32,614 | 30,724 | 61,039 |
| 交易性金融资产 | 100,951,395 | 158,845,183 | 98,377,605 | 77,999,988 |
| 其中：股票投资 | 100,951,395 | 158,845,183 | 98,377,605 | 77,999,988 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -1,057 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,204,228 | 3,820,759 | - | 9,314 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 147,381 | 147,889 | 51,294 | 18,224 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,246,818 | 186,069,720 | 121,537,853 | 126,337,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 68,179 | 89,128 | 107,065 | 60,894 |
| 应付管理人报酬 | 123,776 | 225,301 | 153,129 | 153,884 |
| 应付托管费 | 20,629 | 37,550 | 25,521 | 25,647 |
| 应付销售服务费 | 6 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 281,841 | 261,966 | 228,146 | 307,762 |
| 负债合计 | 494,431 | 613,945 | 513,862 | 548,187 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,238,551 | 190,246,741 | 142,960,084 | 144,276,650 |
| 未分配利润 | -34,486,164 | -4,790,965 | -21,936,093 | -18,486,936 |
| 所有者权益合计 | 118,752,387 | 185,455,775 | 121,023,991 | 125,789,714 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,246,818 | 186,069,720 | 121,537,853 | 126,337,901 |
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