单位(元)中邮稳健添利灵活配置混合(001226)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,823,111 |
6,188,441 |
3,181,422 |
3,759,072 |
结算备付金 |
329,630 |
479,504 |
118,197 |
261,686 |
存出保证金 |
73,651 |
30,062 |
30,371 |
27,054 |
交易性金融资产 |
47,854,408 |
57,649,309 |
37,061,774 |
49,692,148 |
其中:股票投资 |
47,747,500 |
57,649,309 |
37,061,774 |
49,692,148 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
106,908 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
277,979 |
- |
1,270,779 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,272 |
851 |
28,129 |
4,366 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
69,086,072 |
64,626,145 |
40,419,894 |
55,015,104 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,223,548 |
1,145,139 |
120,944 |
415,023 |
应付赎回款 |
607 |
- |
1,982 |
1,134 |
应付管理人报酬 |
52,807 |
50,782 |
33,846 |
42,404 |
应付托管费 |
10,561 |
11,172 |
7,446 |
9,329 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
506,014 |
832,247 |
508,277 |
583,327 |
负债合计 |
6,793,538 |
2,039,339 |
672,496 |
1,051,217 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,152,911 |
70,633,377 |
43,649,577 |
43,088,911 |
未分配利润 |
-10,860,377 |
-8,046,571 |
-3,902,179 |
10,874,977 |
所有者权益合计 |
62,292,534 |
62,586,806 |
39,747,398 |
53,963,887 |
负债和所有者权益总计 |
69,086,072 |
64,626,145 |
40,419,894 |
55,015,104 |
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