单位(元)华润元大稳健债券C(001213)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,771,963 |
227,336 |
103,563 |
592,132 |
| 结算备付金 |
244,980 |
11,125 |
1,049 |
22,540 |
| 存出保证金 |
- |
805 |
8 |
367 |
| 交易性金融资产 |
565,172,330 |
2,142,903 |
2,808,141 |
3,022,503 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
565,172,330 |
2,142,903 |
2,808,141 |
3,022,503 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
179,601 |
- |
40 |
210 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
567,368,874 |
2,382,170 |
2,912,801 |
3,637,752 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
59,043,107 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
417,172 |
2,543 |
10 |
44 |
| 应付管理人报酬 |
128,607 |
1,365 |
1,742 |
2,093 |
| 应付托管费 |
42,869 |
390 |
498 |
598 |
| 应付销售服务费 |
87 |
323 |
438 |
582 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
155,316 |
18,917 |
29,000 |
18,917 |
| 负债合计 |
59,787,158 |
23,537 |
31,688 |
22,234 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
474,783,813 |
2,241,556 |
2,737,183 |
3,417,465 |
| 未分配利润 |
32,797,903 |
117,076 |
143,931 |
198,053 |
| 所有者权益合计 |
507,581,716 |
2,358,632 |
2,881,114 |
3,615,518 |
| 负债和所有者权益总计 |
567,368,874 |
2,382,170 |
2,912,801 |
3,637,752 |
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