基金经理：孙硕
| 单位净值:0.9910 | 净值增长率:5.65% | 累计净值:0.9910 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利复兴混合A(001170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,148,899 | 70,524,881 | 2,441,179 | 4,485,097 |
| 结算备付金 | 1,382,736 | 1,599,765 | 1,432,142 | 1,014,650 |
| 存出保证金 | 209,109 | 186,977 | 105,976 | 95,588 |
| 交易性金融资产 | 444,153,391 | 604,776,770 | 162,579,677 | 207,806,531 |
| 其中：股票投资 | 444,153,391 | 597,203,349 | 149,925,531 | 197,816,994 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,573,422 | 12,654,146 | 9,989,536 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 217,836 | 16,707 | 9,376,413 | 3,579,251 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148,841 | 1,770,890 | 12,284 | 23,720 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 487,260,810 | 678,875,991 | 175,947,671 | 217,004,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,644,615 | 17,410,087 | 9,794,372 | 4,894,745 |
| 应付赎回款 | 475,278 | 215,560 | 581,602 | 26,067 |
| 应付管理人报酬 | 633,086 | 727,682 | 233,565 | 253,140 |
| 应付托管费 | 105,514 | 121,280 | 38,927 | 42,190 |
| 应付销售服务费 | 34,859 | 54,552 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,110,736 | 1,591,418 | 812,391 | 892,119 |
| 负债合计 | 5,004,087 | 20,120,579 | 11,460,859 | 6,108,262 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 491,568,339 | 491,239,402 | 157,112,762 | 163,246,487 |
| 未分配利润 | -9,311,615 | 167,516,010 | 7,374,050 | 47,650,087 |
| 所有者权益合计 | 482,256,723 | 658,755,412 | 164,486,812 | 210,896,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 487,260,810 | 678,875,991 | 175,947,671 | 217,004,836 |
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