单位(元)华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,510,728 |
2,913,312 |
1,345,464 |
8,907,754 |
结算备付金 |
3,788,758 |
2,967,874 |
6,941,165 |
14,059,505 |
存出保证金 |
2,358,861 |
3,881,045 |
13,484,210 |
16,636,186 |
交易性金融资产 |
19,496,557 |
32,578,948 |
112,450,221 |
138,594,005 |
其中:股票投资 |
19,496,557 |
32,578,948 |
112,435,112 |
138,594,005 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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15,109 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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204,429 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
37,154,904 |
42,545,607 |
134,221,060 |
178,197,450 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
37,785 |
86,535 |
191,542 |
226,863 |
应付托管费 |
6,297 |
14,423 |
31,924 |
37,811 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
10,936 |
19,255 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
304,191 |
282,033 |
380,770 |
321,172 |
负债合计 |
359,209 |
402,245 |
604,236 |
585,845 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,503,853 |
41,118,562 |
127,469,518 |
159,641,205 |
未分配利润 |
291,841 |
1,024,800 |
6,147,306 |
17,970,400 |
所有者权益合计 |
36,795,694 |
42,143,362 |
133,616,825 |
177,611,605 |
负债和所有者权益总计 |
37,154,904 |
42,545,607 |
134,221,060 |
178,197,450 |
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