基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2017/8/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘增益宝货币(001038)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/8/23 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,106,526 | 61,345,017 | 16,720,907 | 138,090,065 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 9,993,732 | 79,951,575 | 299,381,664 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 9,993,732 | 79,951,575 | 299,381,664 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,000,128 | 10,000,125 | 30,000,165 | 20,000,150 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 28,711 | 294,717 | 530,490 | 2,065,211 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,135,364 | 81,633,591 | 127,203,137 | 459,537,090 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 4,999,878 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,183 | 24,380 | 37,668 | 129,257 |
| 应付托管费 | 3,880 | 7,388 | 11,414 | 39,169 |
| 应付销售服务费 | 9,699 | 18,470 | 28,536 | 97,922 |
| 应付交易费用 | 5,933 | 7,381 | 5,486 | 11,724 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 479 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 237,060 | 287,518 | 409,000 | 188,013 |
| 负债合计 | 268,755 | 345,137 | 492,105 | 5,466,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,866,610 | 81,288,454 | 126,711,032 | 454,070,650 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 44,866,610 | 81,288,454 | 126,711,032 | 454,070,650 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,135,364 | 81,633,591 | 127,203,137 | 459,537,090 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。