单位(元)摩根安全战略股票A(001009)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
43,850,109 |
32,375,772 |
27,095,646 |
55,729,846 |
结算备付金 |
6,216,641 |
5,646,636 |
6,497,141 |
6,103,973 |
存出保证金 |
65,463 |
76,620 |
145,298 |
177,883 |
交易性金融资产 |
201,950,674 |
275,931,319 |
309,947,238 |
430,982,980 |
其中:股票投资 |
201,950,674 |
275,931,319 |
309,947,238 |
430,982,980 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
874,973 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,371 |
33,977 |
101,752 |
89,110 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
252,989,231 |
314,064,325 |
343,787,075 |
493,083,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,446,824 |
8,202,922 |
2,686,692 |
12,183,154 |
应付赎回款 |
112,902 |
427,970 |
76,260 |
478,616 |
应付管理人报酬 |
253,886 |
374,320 |
469,576 |
568,499 |
应付托管费 |
42,314 |
62,387 |
78,263 |
94,750 |
应付销售服务费 |
351 |
2,691 |
3,054 |
16 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
779,574 |
798,314 |
1,043,031 |
1,120,865 |
负债合计 |
4,635,851 |
9,868,603 |
4,356,875 |
14,445,900 |
所有者权益 |
实收基金 |
231,840,826 |
242,942,515 |
246,851,209 |
281,546,048 |
未分配利润 |
16,512,554 |
61,253,206 |
92,578,991 |
197,091,844 |
所有者权益合计 |
248,353,380 |
304,195,721 |
339,430,200 |
478,637,893 |
负债和所有者权益总计 |
252,989,231 |
314,064,325 |
343,787,075 |
493,083,792 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。