单位(元)九泰天宝混合A(000892)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,204 |
342,296 |
316,071 |
928,136 |
结算备付金 |
10,375 |
62,627 |
54,172 |
42,498 |
存出保证金 |
3,744 |
2,576 |
5,380 |
8,421 |
交易性金融资产 |
1,817,155 |
4,724,561 |
5,486,590 |
7,036,178 |
其中:股票投资 |
1,715,212 |
4,623,452 |
5,486,590 |
7,036,178 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,943 |
101,110 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
19,980 |
- |
- |
100,000 |
应收证券清算款 |
48,801 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,482 |
116 |
2,932 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,903,259 |
5,133,542 |
5,862,330 |
8,118,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
50,146 |
89,417 |
- |
543,004 |
应付赎回款 |
2 |
- |
1,461 |
1,589 |
应付管理人报酬 |
1,466 |
3,394 |
4,102 |
4,719 |
应付托管费 |
275 |
636 |
769 |
885 |
应付销售服务费 |
10 |
8 |
2 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,476 |
31,519 |
52,886 |
39,579 |
负债合计 |
94,375 |
124,975 |
59,220 |
589,782 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,146,555 |
4,892,512 |
5,464,268 |
5,580,186 |
未分配利润 |
-337,670 |
116,056 |
338,842 |
1,948,199 |
所有者权益合计 |
1,808,884 |
5,008,568 |
5,803,110 |
7,528,385 |
负债和所有者权益总计 |
1,903,259 |
5,133,542 |
5,862,330 |
8,118,166 |
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