单位(元)富国新回报灵活配置混合A/B(000841)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,594,327 |
57,457,091 |
38,195,611 |
68,365,634 |
结算备付金 |
185,101 |
112,036 |
1,905,150 |
225,968 |
存出保证金 |
21,821 |
36,477 |
48,143 |
24,643 |
交易性金融资产 |
143,019,056 |
102,931,363 |
277,941,140 |
324,576,740 |
其中:股票投资 |
22,957,465 |
34,615,543 |
66,848,890 |
109,144,670 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
120,061,592 |
68,315,820 |
211,092,250 |
215,432,070 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
15,009,729 |
99,970,356 |
- |
- |
应收证券清算款 |
15,008,137 |
44,155 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,042 |
8,078 |
1,084 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
176,848,212 |
260,559,557 |
318,091,129 |
393,192,985 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
4,636,570 |
应付赎回款 |
- |
19,680 |
21,956 |
8,821 |
应付管理人报酬 |
91,225 |
134,011 |
191,796 |
188,364 |
应付托管费 |
30,408 |
44,670 |
63,932 |
62,788 |
应付销售服务费 |
39,709 |
6,103 |
6,618 |
8,678 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,548 |
2,616 |
4,684 |
15,286 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
195,572 |
229,151 |
278,941 |
245,113 |
负债合计 |
361,463 |
436,231 |
567,927 |
5,165,619 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,850,832 |
150,955,333 |
182,706,458 |
216,047,627 |
未分配利润 |
70,635,918 |
109,167,993 |
134,816,744 |
171,979,739 |
所有者权益合计 |
176,486,750 |
260,123,326 |
317,523,201 |
388,027,366 |
负债和所有者权益总计 |
176,848,212 |
260,559,557 |
318,091,129 |
393,192,985 |
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