单位(元)工银研究精选股票(000803)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,198,135 |
15,164,889 |
36,172,250 |
44,337,913 |
结算备付金 |
186,083 |
375,410 |
354,695 |
62,184 |
存出保证金 |
39,419 |
78,028 |
29,712 |
57,270 |
交易性金融资产 |
122,450,279 |
149,712,936 |
228,171,747 |
195,650,846 |
其中:股票投资 |
122,450,279 |
149,712,936 |
228,171,747 |
195,650,846 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
661,050 |
1,152,498 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
122,849 |
42,208 |
226,316 |
374,059 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
131,657,815 |
166,525,970 |
264,954,720 |
240,482,273 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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18,519,475 |
- |
应付赎回款 |
95,088 |
192,584 |
209,400 |
4,003,103 |
应付管理人报酬 |
141,143 |
205,265 |
253,206 |
285,165 |
应付托管费 |
23,524 |
34,211 |
42,201 |
47,528 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
240,179 |
312,842 |
264,883 |
201,113 |
负债合计 |
499,934 |
744,902 |
19,289,166 |
4,536,910 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,370,682 |
55,938,429 |
79,873,012 |
71,870,192 |
未分配利润 |
81,787,198 |
109,842,638 |
165,792,543 |
164,075,172 |
所有者权益合计 |
131,157,881 |
165,781,067 |
245,665,555 |
235,945,363 |
负债和所有者权益总计 |
131,657,815 |
166,525,970 |
264,954,720 |
240,482,273 |
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