单位(元)招商定期宝六个月期理财债券(000792)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2021/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,285 |
2,515,538 |
202,454,694 |
738,445 |
结算备付金 |
61,184 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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4,951,339 |
382,579,574 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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10,767,761 |
136,024 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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414,977,570 |
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资产总计 |
177,021,978 |
109,799,926 |
1,010,779,599 |
874,469 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
20,103,767 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
6,610 |
10,528 |
224,031 |
276,839 |
应付托管费 |
6,325 |
3,119 |
66,380 |
82,026 |
应付销售服务费 |
791 |
390 |
8,297 |
10,253 |
应付交易费用 |
- |
- |
16,683 |
5,603 |
应交税费 |
9,583 |
309 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
73,525 |
11,993 |
74,419 |
230,000 |
负债合计 |
20,200,600 |
26,340 |
389,811 |
604,722 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,215,052 |
109,772,051 |
1,001,439,210 |
244,605 |
未分配利润 |
1,606,326 |
1,535 |
8,950,578 |
25,141 |
所有者权益合计 |
156,821,378 |
109,773,586 |
1,010,389,788 |
269,747 |
负债和所有者权益总计 |
177,021,978 |
109,799,926 |
1,010,779,599 |
874,469 |
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