单位(元)国富健康优质生活股票(000761)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,387,970 |
990,133 |
1,306,247 |
1,217,667 |
结算备付金 |
342,671 |
28,613 |
11,480 |
4,719 |
存出保证金 |
6,099 |
8,513 |
14,028 |
919 |
交易性金融资产 |
10,539,892 |
14,692,235 |
9,276,208 |
7,603,263 |
其中:股票投资 |
9,523,079 |
13,782,248 |
9,276,208 |
7,603,263 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,016,813 |
909,987 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
215,413 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
5,405 |
应收申购款 |
3,122 |
1,964 |
1,232 |
4,607 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,279,754 |
15,721,458 |
10,824,609 |
8,836,580 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,419,525 |
220,493 |
47,424 |
1 |
应付赎回款 |
2,811 |
39,275 |
3,516 |
28,492 |
应付管理人报酬 |
7,802 |
13,789 |
7,384 |
6,859 |
应付托管费 |
1,560 |
2,758 |
1,477 |
1,372 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,622 |
33,803 |
34,298 |
32,676 |
负债合计 |
2,466,320 |
310,118 |
94,100 |
69,399 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,056,960 |
10,374,921 |
6,608,407 |
4,979,494 |
未分配利润 |
2,756,474 |
5,036,419 |
4,122,101 |
3,787,687 |
所有者权益合计 |
11,813,434 |
15,411,340 |
10,730,508 |
8,767,181 |
负债和所有者权益总计 |
14,279,754 |
15,721,458 |
10,824,609 |
8,836,580 |
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