单位(元)华富智慧城市灵活配置混合A(000757)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,185,118 |
2,941,947 |
3,507,828 |
6,596,561 |
结算备付金 |
58,353 |
87,622 |
114,247 |
35,537 |
存出保证金 |
10,829 |
17,513 |
16,683 |
15,974 |
交易性金融资产 |
34,011,707 |
46,066,522 |
44,118,219 |
45,852,414 |
其中:股票投资 |
34,011,707 |
46,066,522 |
44,118,219 |
45,852,414 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
233,816 |
- |
1,940,804 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
955 |
21,989 |
7,690 |
8,167 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,266,963 |
49,369,409 |
47,764,667 |
54,449,457 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
843,826 |
- |
- |
1,235,862 |
应付赎回款 |
5,480 |
19,528 |
9,161 |
333,554 |
应付管理人报酬 |
37,309 |
60,686 |
61,534 |
55,656 |
应付托管费 |
6,218 |
10,114 |
10,256 |
9,276 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
34 |
34 |
33 |
30 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
129,887 |
114,650 |
172,345 |
135,210 |
负债合计 |
1,022,753 |
205,012 |
253,329 |
1,769,588 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,064,576 |
41,348,605 |
38,687,334 |
34,891,708 |
未分配利润 |
-820,366 |
7,815,792 |
8,824,004 |
17,788,161 |
所有者权益合计 |
36,244,209 |
49,164,397 |
47,511,338 |
52,679,869 |
负债和所有者权益总计 |
37,266,963 |
49,369,409 |
47,764,667 |
54,449,457 |
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