基金经理：任凭
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信现金增利货币A(000750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 689,844 | 1,594,653 | 817,899 | 635,892 |
| 结算备付金 | 965,933 | 1,451,153 | 1,171,318 | 273,899 |
| 存出保证金 | 3,081 | - | 2,454 | 3,721 |
| 交易性金融资产 | 150,944,027 | 84,519,913 | 107,853,713 | 138,958,460 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 150,944,027 | 84,519,913 | 107,853,713 | 138,958,460 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 74,039,896 | 54,720,289 | 23,099,135 | 73,037,909 |
| 应收证券清算款 | - | - | 310,966 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,078 | - | 42 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 226,646,859 | 142,286,008 | 133,255,529 | 212,909,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,002,594 | 19,000,889 | - | 22,102,351 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,130 | 20,335 | 20,743 | 31,434 |
| 应付托管费 | 8,710 | 6,778 | 6,914 | 10,478 |
| 应付销售服务费 | 16,506 | 21,597 | 19,627 | 24,762 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,447 | - | - | 147 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 58,497 | - | - | - |
| 其他负债 | 161,385 | 89,951 | 169,295 | 104,988 |
| 负债合计 | 16,276,269 | 19,139,551 | 216,580 | 22,274,160 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,370,590 | 123,146,457 | 133,038,949 | 190,635,722 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 210,370,590 | 123,146,457 | 133,038,949 | 190,635,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 226,646,859 | 142,286,008 | 133,255,529 | 212,909,881 |
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