单位(元)诺安稳健回报混合A(000714)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
558,879 |
420,504 |
332,084 |
20,133,451 |
结算备付金 |
146,531 |
154,312 |
44,123 |
248,838 |
存出保证金 |
9,068 |
650 |
29,581 |
68,717 |
交易性金融资产 |
7,416,917 |
7,703,869 |
4,183,451 |
52,797,465 |
其中:股票投资 |
7,416,917 |
7,703,869 |
78,888 |
49,359,306 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,104,563 |
3,438,159 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
199,948 |
- |
应收证券清算款 |
83,896 |
107,216 |
105 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,218 |
5,506 |
198 |
12,656,353 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,218,509 |
8,392,057 |
4,789,489 |
85,904,824 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
206,644 |
- |
- |
18,907,527 |
应付赎回款 |
22,434 |
13,998 |
- |
18,236 |
应付管理人报酬 |
4,190 |
3,554 |
2,386 |
17,275 |
应付托管费 |
1,397 |
1,481 |
994 |
7,198 |
应付销售服务费 |
43 |
42 |
16 |
1,712 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,953 |
35,409 |
37,101 |
420,350 |
负债合计 |
309,661 |
54,485 |
40,498 |
19,372,298 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,851,325 |
6,635,339 |
3,528,304 |
49,093,980 |
未分配利润 |
-942,478 |
1,702,233 |
1,220,687 |
17,438,546 |
所有者权益合计 |
7,908,848 |
8,337,572 |
4,748,991 |
66,532,526 |
负债和所有者权益总计 |
8,218,509 |
8,392,057 |
4,789,489 |
85,904,824 |
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