单位(元)中邮多策略灵活配置混合(000706)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,395,764 |
16,566,653 |
104,510 |
155,918 |
结算备付金 |
166,377 |
161,064 |
41,755 |
37,775 |
存出保证金 |
36,849 |
24,009 |
336 |
131 |
交易性金融资产 |
68,591,311 |
76,184,233 |
1,069,945 |
1,194,634 |
其中:股票投资 |
68,591,311 |
76,184,233 |
1,069,945 |
256,870 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
937,763 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
18,126 |
- |
30,117 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
300 |
330 |
1,228 |
2,207 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
76,190,600 |
92,954,415 |
1,217,775 |
1,420,780 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,288,809 |
- |
- |
应付赎回款 |
3,410 |
99 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
38,872 |
42,510 |
609 |
632 |
应付托管费 |
12,957 |
17,712 |
254 |
263 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,636 |
167,128 |
15,317 |
16,796 |
负债合计 |
135,875 |
5,516,257 |
16,189 |
17,705 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,716,161 |
56,346,777 |
744,064 |
808,174 |
未分配利润 |
19,338,564 |
31,091,381 |
457,522 |
594,901 |
所有者权益合计 |
76,054,725 |
87,438,159 |
1,201,586 |
1,403,075 |
负债和所有者权益总计 |
76,190,600 |
92,954,415 |
1,217,775 |
1,420,780 |
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