基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.2780 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银绝对收益混合发起A(000667)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,026,537 | 953,577 | 3,145,787 | 2,051,705 |
| 结算备付金 | 20,665,320 | 22,453,478 | 19,915,962 | 45,016,829 |
| 存出保证金 | 4,867,456 | 4,635,246 | 15,290,790 | 36,125,917 |
| 交易性金融资产 | 46,492,815 | 46,451,611 | 149,316,369 | 409,002,769 |
| 其中：股票投资 | 42,415,099 | 42,103,897 | 139,649,996 | 353,275,313 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,077,716 | 4,347,715 | 9,666,372 | 55,727,456 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,288,832 | - | 14,700,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,165,271 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,422 | 9,247 | 3,520 | 1,381,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,084,550 | 78,791,992 | 187,672,427 | 509,444,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 432,706 | 441,103 | 255,609 | 1,719,778 |
| 应付赎回款 | 7,808 | 25,968 | 200,624 | 473,003 |
| 应付管理人报酬 | 74,211 | 96,564 | 248,940 | 698,282 |
| 应付托管费 | 12,368 | 16,094 | 41,490 | 116,380 |
| 应付销售服务费 | 12,003 | 13,392 | 20,341 | 56,536 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,727 | - | - | 133 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 228,321 | 232,058 | 452,509 | 344,249 |
| 负债合计 | 774,144 | 825,179 | 1,219,513 | 3,408,362 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,860,455 | 62,276,561 | 143,575,627 | 373,066,031 |
| 未分配利润 | 14,449,950 | 15,690,252 | 42,877,287 | 132,970,028 |
| 所有者权益合计 | 72,310,406 | 77,966,813 | 186,452,914 | 506,036,059 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,084,550 | 78,791,992 | 187,672,427 | 509,444,421 |
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