单位(元)鑫元稳利债券(000655)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,365,337 |
472,342 |
942,397 |
1,242,054 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
619,087,824 |
619,669,380 |
613,959,056 |
692,106,369 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
619,087,824 |
619,669,380 |
613,959,056 |
692,106,369 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
865 |
50,010 |
278 |
181 |
其他资产 |
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资产总计 |
620,454,026 |
620,191,732 |
614,901,731 |
693,348,604 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
90,307,198 |
110,056,810 |
90,088,706 |
173,082,945 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
90 |
11 |
132,628 |
19,654 |
应付管理人报酬 |
134,381 |
125,572 |
133,276 |
128,200 |
应付托管费 |
44,794 |
41,857 |
44,425 |
42,733 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
5,150 |
1,330 |
1,374 |
1,330 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
221,696 |
118,219 |
211,826 |
183,747 |
负债合计 |
90,713,309 |
110,343,799 |
90,612,236 |
173,458,610 |
所有者权益 |
实收基金 |
506,298,646 |
482,640,938 |
483,659,079 |
482,971,343 |
未分配利润 |
23,442,072 |
27,206,995 |
40,630,416 |
36,918,651 |
所有者权益合计 |
529,740,718 |
509,847,933 |
524,289,496 |
519,889,994 |
负债和所有者权益总计 |
620,454,026 |
620,191,732 |
614,901,731 |
693,348,604 |
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