单位(元)华富恒财定期开放债券C(000623)资产负债表 |
报告期 |
2019/10/18 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,007,257 |
94,698 |
53,739 |
结算备付金 |
62,065 |
70,269 |
68,567 |
存出保证金 |
1,591 |
1,248 |
14,822 |
交易性金融资产 |
- |
12,520,581 |
14,600,751 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
12,520,581 |
14,600,751 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
31,328 |
- |
应收利息 |
548 |
283,410 |
319,766 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,071,462 |
13,001,534 |
15,057,645 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,300,000 |
4,100,000 |
应付证券清算款 |
- |
1,761 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
318 |
2,625 |
2,719 |
应付托管费 |
106 |
875 |
906 |
应付销售服务费 |
2 |
3 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
623 |
717 |
应付利息 |
- |
110 |
4,717 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
19,836 |
270,000 |
负债合计 |
32,386 |
2,325,833 |
4,379,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,547,113 |
8,087,908 |
8,087,908 |
未分配利润 |
491,963 |
2,587,793 |
2,590,674 |
所有者权益合计 |
2,039,076 |
10,675,701 |
10,678,583 |
负债和所有者权益总计 |
2,071,462 |
13,001,534 |
15,057,645 |
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