单位(元)中海积极收益混合(000597)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,189,363 |
22,387,031 |
24,731,197 |
55,352,965 |
结算备付金 |
50,188 |
44,908 |
50,050 |
- |
存出保证金 |
13,477 |
14,559 |
21,822 |
28,139 |
交易性金融资产 |
137,391,640 |
160,169,352 |
186,544,879 |
315,986,633 |
其中:股票投资 |
33,216,040 |
36,951,647 |
37,857,718 |
69,501,655 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
104,175,600 |
123,217,704 |
148,687,161 |
246,484,978 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,085 |
13,685 |
24,717 |
74,241 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
151,647,753 |
182,629,535 |
211,372,665 |
371,441,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
240 |
应付赎回款 |
393,904 |
32,833 |
107,786 |
5,102,245 |
应付管理人报酬 |
103,566 |
122,098 |
174,613 |
244,636 |
应付托管费 |
25,892 |
38,156 |
54,567 |
76,449 |
应付销售服务费 |
32,365 |
38,156 |
54,567 |
76,449 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,159 |
1,200 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
202,489 |
110,199 |
230,717 |
195,369 |
负债合计 |
758,216 |
341,441 |
623,408 |
5,696,588 |
所有者权益 |
实收基金 |
111,295,046 |
131,747,935 |
151,914,570 |
258,502,175 |
未分配利润 |
39,594,491 |
50,540,159 |
58,834,687 |
107,243,215 |
所有者权益合计 |
150,889,537 |
182,288,093 |
210,749,257 |
365,745,390 |
负债和所有者权益总计 |
151,647,753 |
182,629,535 |
211,372,665 |
371,441,978 |
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