基金经理：苏超
| 单位净值:1.2470 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2470 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰盛稳定增长混合A(000530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,942,076 | 15,222,255 | 347,025 | 80,205 |
| 结算备付金 | 115,956 | 429,426 | 683,491 | 272,556 |
| 存出保证金 | 15,941 | 21,537 | 14,098 | 10,815 |
| 交易性金融资产 | 22,374,109 | 42,342,117 | 75,289,934 | 80,594,970 |
| 其中：股票投资 | - | 19,597,975 | 68,180,414 | 72,588,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,374,109 | 22,744,142 | 7,109,520 | 8,006,078 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 255,569 | 52,691 | 254,333 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,389 | 13,753 | 18,224 | 110,602 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,452,471 | 58,284,657 | 76,405,462 | 81,323,481 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,743,181 | 3,848,980 | 4,022,000 |
| 应付证券清算款 | 5,578,275 | 5,916,364 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,835 | 2,859 | 474,299 | 402,626 |
| 应付管理人报酬 | 38,919 | 60,403 | 92,896 | 89,302 |
| 应付托管费 | 6,487 | 10,067 | 15,483 | 14,884 |
| 应付销售服务费 | 4,615 | 5,747 | 7,354 | 7,656 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 166 | 40 | 15 | 23 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,619 | 170,188 | 179,377 | 200,420 |
| 负债合计 | 5,666,915 | 8,908,850 | 4,618,403 | 4,736,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,231,272 | 31,979,431 | 38,228,915 | 36,012,822 |
| 未分配利润 | 7,554,284 | 17,396,376 | 33,558,145 | 40,573,748 |
| 所有者权益合计 | 37,785,556 | 49,375,807 | 71,787,060 | 76,586,570 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,452,471 | 58,284,657 | 76,405,462 | 81,323,481 |
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