基金经理：杨景喻
| 单位净值:1.8415 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:2.2805 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根民生需求股票A(000524)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,038,013 | 7,462,633 | 15,025,078 | 11,270,958 |
| 结算备付金 | 1,479,982 | 1,504,814 | 1,540,067 | 1,273,276 |
| 存出保证金 | 47,468 | 60,355 | 63,196 | 71,458 |
| 交易性金融资产 | 92,738,354 | 129,532,561 | 116,279,222 | 150,480,007 |
| 其中：股票投资 | 92,737,475 | 129,531,661 | 116,278,351 | 150,479,092 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 879 | 900 | 872 | 915 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,363,625 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,002 | 45,116 | 23,950 | 34,082 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,334,818 | 138,605,480 | 132,931,512 | 164,493,408 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 136,488 | 61,035 | 108,814 | 290,672 |
| 应付管理人报酬 | 140,120 | 170,017 | 169,790 | 194,351 |
| 应付托管费 | 23,353 | 28,336 | 28,298 | 32,392 |
| 应付销售服务费 | 42 | 234 | 34 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 423,797 | 451,622 | 497,130 | 373,229 |
| 负债合计 | 723,801 | 711,245 | 804,066 | 890,644 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,981,532 | 59,509,861 | 60,212,188 | 60,293,207 |
| 未分配利润 | 50,629,485 | 78,384,374 | 71,915,257 | 103,309,557 |
| 所有者权益合计 | 109,611,017 | 137,894,235 | 132,127,446 | 163,602,764 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,334,818 | 138,605,480 | 132,931,512 | 164,493,408 |
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