基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.5783 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9128 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球高收益债人民币(000290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,023,074 | 21,278,923 | 42,363,250 | 65,539,226 |
| 结算备付金 | 8,086,271 | 2,425,879 | 5,562,656 | 5,368,948 |
| 存出保证金 | 453,750 | 4,849,935 | 3,960,000 | - |
| 交易性金融资产 | 187,981,626 | 245,318,840 | 238,100,373 | 277,726,005 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 3,501,687 | - | - | - |
| 债券投资 | 184,479,939 | 245,318,840 | 238,100,373 | 277,726,005 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,135,893 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 262,008 | 270,472 | 398,637 | 824,076 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 220,806,729 | 274,144,049 | 290,384,917 | 358,594,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,073,982 | 5,168,690 | 1,294,406 | 20,340,636 |
| 应付管理人报酬 | 185,696 | 225,117 | 245,856 | 303,279 |
| 应付托管费 | 55,709 | 67,535 | 73,757 | 90,984 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,718 | 31,632 | 37,405 | 31,012 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,286 | 86,248 | 170,482 | 119,011 |
| 负债合计 | 8,389,390 | 5,579,222 | 1,821,907 | 20,884,921 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 375,934,581 | 463,698,945 | 506,459,002 | 619,411,434 |
| 未分配利润 | -163,517,242 | -195,134,117 | -217,895,992 | -281,702,207 |
| 所有者权益合计 | 212,417,339 | 268,564,827 | 288,563,010 | 337,709,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,806,729 | 274,144,049 | 290,384,917 | 358,594,147 |
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