单位(元)上投摩根红利回报混合A(000256)资产负债表 |
报告期 |
2021/8/18 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,228,817 |
3,965,489 |
1,424,551 |
1,950,966 |
结算备付金 |
- |
128,889 |
20,504 |
75,442 |
存出保证金 |
4,329 |
2,948 |
1,466 |
7,530 |
交易性金融资产 |
- |
5,635,600 |
18,344,705 |
19,802,749 |
其中:股票投资 |
- |
- |
5,213,559 |
3,829,447 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,635,600 |
13,131,146 |
15,973,302 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,000,000 |
- |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
10,656 |
110,814 |
199,517 |
239,511 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,043 |
980 |
4,022 |
9,593 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,244,845 |
15,844,720 |
19,994,766 |
26,085,791 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
100,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
555,774 |
应付赎回款 |
1,467,903 |
111,474 |
44,749 |
42,239 |
应付管理人报酬 |
12,944 |
16,021 |
20,453 |
25,308 |
应付托管费 |
2,697 |
3,338 |
4,261 |
5,273 |
应付销售服务费 |
3,937 |
2,234 |
3,556 |
4,484 |
应付交易费用 |
- |
- |
5,416 |
10,456 |
应交税费 |
- |
- |
1,156 |
1,392 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,139 |
18,003 |
43,262 |
29,759 |
负债合计 |
1,507,621 |
151,070 |
122,854 |
774,685 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,732,621 |
15,505,748 |
19,108,888 |
24,488,288 |
未分配利润 |
4,603 |
187,903 |
763,024 |
822,817 |
所有者权益合计 |
8,737,225 |
15,693,650 |
19,871,912 |
25,311,105 |
负债和所有者权益总计 |
10,244,845 |
15,844,720 |
19,994,766 |
26,085,791 |
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