单位(元)长盛年年收益定期债券C(000226)资产负债表 |
报告期 |
2021/2/5 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,315,133 |
191,366 |
2,371,143 |
224,105 |
结算备付金 |
190,004 |
500,057 |
191,905 |
380,191 |
存出保证金 |
1,226 |
3,263 |
143 |
3,878 |
交易性金融资产 |
- |
78,873,570 |
42,686,490 |
83,717,027 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
78,873,570 |
42,686,490 |
83,717,027 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
2,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
99,612 |
- |
- |
应收利息 |
5,128 |
1,528,171 |
790,835 |
1,449,568 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,625 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,511,490 |
81,196,040 |
48,042,142 |
85,774,769 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
24,978,578 |
- |
10,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,000,000 |
- |
应付赎回款 |
125,843 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
505 |
28,428 |
31,060 |
37,851 |
应付托管费 |
151 |
8,528 |
9,318 |
11,355 |
应付销售服务费 |
75 |
549 |
689 |
771 |
应付交易费用 |
1,924 |
6,998 |
1,503 |
741 |
应交税费 |
4,515 |
9,102 |
9,951 |
11,326 |
应付利息 |
- |
2,083 |
- |
2,606 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,090 |
118,985 |
149,150 |
78,789 |
负债合计 |
147,104 |
25,153,252 |
2,201,670 |
10,643,440 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,998,522 |
50,647,297 |
38,732,903 |
63,116,434 |
未分配利润 |
365,864 |
5,395,490 |
7,107,568 |
12,014,895 |
所有者权益合计 |
7,364,386 |
56,042,787 |
45,840,471 |
75,131,329 |
负债和所有者权益总计 |
7,511,490 |
81,196,040 |
48,042,142 |
85,774,769 |
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