基金经理：
| 单位净值:1.4650 | 累计净值:1.4650 | 截止日期:2018/3/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰美国房地产开发股票(QDII)(000193)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/19 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,571,694 | 1,757,184 | 1,308,037 | 1,729,476 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 13,110,289 | 16,441,977 | 14,367,822 | 21,659,242 |
| 其中：股票投资 | 13,110,289 | 15,605,677 | 14,367,822 | 21,659,242 |
| 基金投资 | - | 836,300 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,664,869 | - | - | - |
| 应收利息 | 15,433 | 195 | 360 | 156 |
| 应收股利 | 6,382 | 8,150 | 10,431 | 13,221 |
| 应收申购款 | - | 53,242 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,368,667 | 18,260,749 | 15,686,651 | 23,402,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 429,876 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,210,011 | 233,719 | 193,157 | 292,161 |
| 应付管理人报酬 | 14,545 | 20,031 | 20,433 | 28,300 |
| 应付托管费 | 3,394 | 4,674 | 4,768 | 6,603 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,939 | 110,678 | 72,367 | 245,698 |
| 负债合计 | 3,378,889 | 798,978 | 290,725 | 572,762 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,146,580 | 13,146,460 | 12,910,890 | 20,284,703 |
| 未分配利润 | 4,843,198 | 4,315,310 | 2,485,035 | 2,544,631 |
| 所有者权益合计 | 14,989,778 | 17,461,771 | 15,395,926 | 22,829,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,368,667 | 18,260,749 | 15,686,651 | 23,402,096 |
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