基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1700 | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2024/4/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城四季金利债券A类(000181)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 775,819 | 1,779,206 | 14,623,330 | 2,916,749 |
| 结算备付金 | 27,351,381 | 51,888,440 | 38,748,831 | 22,424,413 |
| 存出保证金 | 50,790 | 25,031 | 52,004 | 28,422 |
| 交易性金融资产 | 2,906,001,709 | 3,417,615,004 | 3,101,305,355 | 2,207,072,185 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,906,001,709 | 3,417,615,004 | 3,101,305,355 | 2,207,072,185 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 310,070,786 | 129,340,061 | - |
| 应收证券清算款 | 1,937,660 | 16,536,368 | 5,859,418 | 125,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,779 | 61,854 | 14,340 | 132,748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,936,136,138 | 3,797,976,689 | 3,289,943,338 | 2,357,574,516 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 812,709,626 | 760,120,875 | 723,109,412 | 125,000,000 |
| 应付证券清算款 | 1,929,676 | 14,264,981 | 2,337,036 | 126,017,278 |
| 应付赎回款 | 145,900 | 369,352 | 196,380,066 | 1,197,406 |
| 应付管理人报酬 | 545,546 | 713,396 | 634,827 | 543,273 |
| 应付托管费 | 181,848 | 237,799 | 211,609 | 181,091 |
| 应付销售服务费 | 19,057 | 53,471 | 17,722 | 10,438 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 129,158 | 134,492 | 115,957 | 82,515 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,670 | 142,490 | 261,435 | 147,349 |
| 负债合计 | 815,968,481 | 776,036,856 | 923,068,064 | 253,179,349 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,842,391,706 | 2,481,695,319 | 2,009,982,169 | 1,785,744,324 |
| 未分配利润 | 277,775,950 | 540,244,515 | 356,893,105 | 318,650,843 |
| 所有者权益合计 | 2,120,167,656 | 3,021,939,834 | 2,366,875,274 | 2,104,395,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,936,136,138 | 3,797,976,689 | 3,289,943,338 | 2,357,574,516 |
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