单位(元)大成景兴信用债债券C(000131)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
280,213 |
249,861 |
1,439,522 |
419,076 |
结算备付金 |
506,835 |
423,646 |
461,505 |
535,928 |
存出保证金 |
1,535 |
3,835 |
2,417 |
1,915 |
交易性金融资产 |
72,898,124 |
85,204,052 |
82,977,919 |
79,922,412 |
其中:股票投资 |
- |
- |
70,336 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
72,898,124 |
85,204,052 |
82,907,583 |
79,922,412 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
52,081 |
101,906 |
- |
108,764 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30,150 |
86,841 |
46,921 |
176,048 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
73,768,937 |
86,070,140 |
84,928,284 |
81,164,142 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,499,690 |
9,000,431 |
- |
3,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
37,810 |
41,112 |
174,009 |
应付赎回款 |
42,932 |
41,978 |
133,074 |
7,315 |
应付管理人报酬 |
41,691 |
44,280 |
51,953 |
45,484 |
应付托管费 |
11,912 |
12,651 |
14,844 |
12,995 |
应付销售服务费 |
3,654 |
5,219 |
6,823 |
7,150 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,435 |
2,966 |
2,513 |
3,103 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
132,144 |
75,917 |
132,301 |
74,581 |
负债合计 |
3,733,458 |
9,221,251 |
382,620 |
3,824,636 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,614,696 |
51,680,986 |
58,058,233 |
53,073,717 |
未分配利润 |
23,420,783 |
25,167,902 |
26,487,432 |
24,265,789 |
所有者权益合计 |
70,035,479 |
76,848,889 |
84,545,665 |
77,339,506 |
负债和所有者权益总计 |
73,768,937 |
86,070,140 |
84,928,284 |
81,164,142 |
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