基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纯债1年定期开放债券C(000112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,834,314 | 1,763,273 | 1,650,547 | 1,300,978 |
| 结算备付金 | 25,778,052 | 57,959,045 | 61,181,319 | 74,750,835 |
| 存出保证金 | 41,886 | 31,378 | 15,803 | 14,576 |
| 交易性金融资产 | 2,854,893,163 | 4,836,536,463 | 5,022,556,756 | 4,471,544,305 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,595,320,280 | 4,447,667,920 | 4,613,177,708 | 4,142,409,563 |
| 资产支持证券投资 | 259,572,884 | 388,868,543 | 409,379,048 | 329,134,742 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 46,645,323 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,882,547,416 | 4,896,290,160 | 5,132,049,748 | 4,547,610,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 924,580,130 | 1,710,267,898 | 1,738,573,785 | 1,349,136,930 |
| 应付证券清算款 | 129,077 | 95,847 | 50,035,331 | 104,116 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 496,364 | 784,210 | 849,239 | 787,371 |
| 应付托管费 | 165,455 | 261,403 | 283,079 | 262,457 |
| 应付销售服务费 | 3,400 | 2,691 | 2,839 | 3,752 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 279,275 | 424,649 | 386,167 | 396,958 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,952 | 247,158 | 277,663 | 144,701 |
| 负债合计 | 925,893,652 | 1,712,083,858 | 1,790,408,104 | 1,350,836,285 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,872,631,899 | 3,053,535,066 | 3,147,631,261 | 3,005,389,868 |
| 未分配利润 | 84,021,865 | 130,671,237 | 194,010,384 | 191,384,541 |
| 所有者权益合计 | 1,956,653,764 | 3,184,206,302 | 3,341,641,645 | 3,196,774,409 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,882,547,416 | 4,896,290,160 | 5,132,049,748 | 4,547,610,694 |
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