单位(元)摩根成长动力混合A(000073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,813,396 |
54,204,234 |
27,224,786 |
55,230,502 |
结算备付金 |
303,924 |
871,793 |
1,090,476 |
431,144 |
存出保证金 |
37,164 |
55,619 |
84,226 |
88,095 |
交易性金融资产 |
183,221,922 |
215,466,698 |
246,555,455 |
290,420,220 |
其中:股票投资 |
183,221,922 |
215,466,698 |
246,555,455 |
290,420,220 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
8,069,494 |
- |
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4,230,406 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
110,541 |
142,202 |
47,728 |
917,353 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
208,556,442 |
270,740,546 |
275,002,670 |
351,317,720 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
1,327,582 |
应付赎回款 |
68,308 |
11,393,893 |
198,024 |
1,821,601 |
应付管理人报酬 |
266,018 |
329,601 |
347,600 |
415,329 |
应付托管费 |
44,336 |
54,934 |
57,933 |
69,221 |
应付销售服务费 |
343 |
4,968 |
193 |
423 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
629,510 |
916,254 |
791,153 |
403,627 |
负债合计 |
1,008,516 |
12,699,649 |
1,394,904 |
4,037,783 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,323,375 |
126,409,644 |
129,341,058 |
132,464,564 |
未分配利润 |
88,224,551 |
131,631,253 |
144,266,709 |
214,815,373 |
所有者权益合计 |
207,547,926 |
258,040,897 |
273,607,767 |
347,279,937 |
负债和所有者权益总计 |
208,556,442 |
270,740,546 |
275,002,670 |
351,317,720 |
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