基金经理：
| 单位净值:1.0690 | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2018/5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛纯债债券A(000050)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/5/17 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,755,933 | 14,300,378 | 19,001,260 | 2,748,441 |
| 结算备付金 | 345,011 | 860,994 | 614,043 | 1,218,432 |
| 存出保证金 | 2,128 | 2,105 | 2,457 | 4,730 |
| 交易性金融资产 | - | 29,417,944 | 27,356,068 | 231,971,679 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 29,417,944 | 27,356,068 | 230,188,679 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 1,783,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,000,000 | 22,700,000 | 17,300,000 | - |
| 应收证券清算款 | 981 | - | - | 18,292,486 |
| 应收利息 | 5,216 | 616,009 | 555,783 | 5,251,835 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,450 | 16,547,434 | 7,467 | 39,785 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,110,719 | 84,444,864 | 64,837,079 | 259,527,388 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,718,688 | 17,300,000 | - |
| 应付赎回款 | 55,326 | 3,293 | 105,309 | 166,243 |
| 应付管理人报酬 | 5,222 | 17,752 | 30,399 | 177,436 |
| 应付托管费 | 1,492 | 5,072 | 8,686 | 50,696 |
| 应付销售服务费 | 473 | 3,464 | 1,700 | 6,033 |
| 应付交易费用 | - | 1,400 | 1,563 | 4,682 |
| 应交税费 | 110,527 | 110,461 | 110,461 | 110,461 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,241 | 330,003 | 163,729 | 60,061 |
| 负债合计 | 297,281 | 14,190,132 | 17,721,846 | 575,612 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,925,420 | 66,970,831 | 44,507,604 | 245,593,333 |
| 未分配利润 | 888,019 | 3,283,901 | 2,607,628 | 13,358,442 |
| 所有者权益合计 | 13,813,438 | 70,254,732 | 47,115,233 | 258,951,776 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,110,719 | 84,444,864 | 64,837,079 | 259,527,388 |
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