基金经理：章俊
| 单位净值:0.7420 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9520 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海可转债债券C(000004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 556,368 | 1,160,438 | 537,097 | 1,452,803 |
| 结算备付金 | 109,731 | 93,889 | 80,999 | 70,501 |
| 存出保证金 | 7,942 | 7,735 | 3,916 | 10,531 |
| 交易性金融资产 | 49,576,561 | 51,170,918 | 46,188,182 | 53,305,404 |
| 其中：股票投资 | 5,627,618 | 7,196,118 | 6,819,180 | 10,524,673 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,948,942 | 43,974,800 | 39,369,002 | 42,780,731 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -250 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,533,844 | 205,950 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,540 | 1,469 | 5,836 | 14,492 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,787,736 | 52,640,399 | 46,816,029 | 54,853,733 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 300,000 |
| 应付证券清算款 | - | 773,151 | - | 1,200,226 |
| 应付赎回款 | 7,258 | 3,759 | 1,473 | 54,915 |
| 应付管理人报酬 | 32,838 | 31,818 | 30,371 | 32,738 |
| 应付托管费 | 8,757 | 8,485 | 8,099 | 8,730 |
| 应付销售服务费 | 7,604 | 8,149 | 8,840 | 9,327 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 427 | 301 | 401 | 368 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,218 | 49,782 | 56,759 | 139,745 |
| 负债合计 | 101,101 | 875,444 | 105,943 | 1,746,049 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,834,668 | 62,237,671 | 57,436,260 | 60,684,423 |
| 未分配利润 | -13,148,033 | -10,472,716 | -10,726,174 | -7,576,740 |
| 所有者权益合计 | 51,686,635 | 51,764,955 | 46,710,086 | 53,107,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,787,736 | 52,640,399 | 46,816,029 | 54,853,733 |
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