景顺长城核心竞争力混合H
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单位净值
3.2030
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涨跌幅
1.49%
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近3月涨幅
13.95%
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近1年涨幅
4.37%
4.37%
近3年涨幅
-4.93%
-4.93%
数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.98% | 4.37% | 12.03% | -6.66% | -21.43% | -4.93% | 135.67% |
同类排行(平衡混合型) | 165/4656 | 242/4524 | 267/5012 | 2572/5046 | 3440/4927 | 1035/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 21.97% | 4.37% | 34.58% | -6.66% | -21.43% | -1.64% | 16.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 9.52% | 12.66% | 669 | -549 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.24% | -28.19% | 2543 | -1267 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.02% | 19.92% | 1886 | -682 | 咨询 |
杭叉集团 | -- | -- | 4.46% | -20.92% | 60 | -451 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 4.04% | -11.79% | 54 | -532 | 咨询 |
爱玛科技 | -- | -- | 3.81% | 0.79% | 48 | -311 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.42% | 11.04% | 253 | -373 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 3.39% | 48.68% | 141 | -429 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.06% | 180.73% | 497 | -1064 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 2.82% | 2.17% | 108 | -760 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2023年第2号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城核心竞争力混合H(960008)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)持有人结构
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报告期
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)持仓变化
报告日
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城核心竞争力混合H(960008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3808 | 6.13% | |
华泰柏瑞 | 0.3876 | 6.11% | |
华泰柏瑞 | 1.0185 | 5.98% | |
华安沪港 | 1.1840 | 5.71% | |
信澳星奕 | 0.8587 | 5.60% |