东方红启元三年持有混合A
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近3月涨幅
9.64%
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近1年涨幅
-16.51%
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近3年涨幅
-45.82%
-45.82%
数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.34% | -16.51% | -7.75% | -11.70% | -31.04% | -45.82% | -9.96% |
同类排行(平衡混合型) | 3915/4658 | 3324/4524 | 4473/5012 | 3257/5046 | 4601/4927 | 2752/2982 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -14.68% | -16.51% | -23.57% | -11.70% | -31.04% | -15.27% | -2.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
正帆科技 | -- | -- | 9.27% | 7.04% | 161 | -330 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.04% | 新进 | 1886 | -682 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.70% | 519.57% | 587 | -1498 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.85% | -10.02% | 205 | -1143 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.55% | 新进 | 640 | -881 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.33% | -38.23% | 155 | -442 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 190 | -399 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 3.11% | 2.64% | 73 | -393 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 3.08% | 新进 | 43 | -390 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 3.07% | 新进 | 79 | -264 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-08 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-03-08 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红启元三年持有混合A(910007)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红启元三年持有混合A(910007)持有人结构
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报告期
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东方红启元三年持有混合A(910007)十大持有人
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报告日
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东方红启元三年持有混合A(910007)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红启元三年持有混合A(910007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |