西部利得行业主题优选混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.58% | -2.74% | 1.05% | -6.69% | -8.17% | 3.00% | 72.63% |
同类排行(平衡混合型) | 687/2654 | 279/2160 | 878/2886 | 635/2211 | 281/1335 | 151/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | 3.17% | -2.74% | 3.38% | -6.69% | -8.17% | 1.00% | 8.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 3.68% | 39.39% | 2323 | +1069 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.37% | 69.14% | 2422 | +1130 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 1.18% | 61.64% | 907 | +656 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.11% | 60.87% | 1218 | +652 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.10% | 59.42% | 1146 | +900 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.98% | 32.43% | 2562 | +1521 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.93% | 38.81% | 2151 | +1481 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.85% | 80.85% | 1329 | +635 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 0.84% | 18.31% | 786 | +627 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 0.80% | 105.13% | 830 | +651 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额恢复(大额)申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-13 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额分红公告 | 收益分配 | 2023-11-10 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额暂停申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得行业主题优选混合A(673040)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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西部利得行业主题优选混合A(673040)十大持有人
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报告日
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西部利得行业主题优选混合A(673040)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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西部利得行业主题优选混合A(673040)全部持股
报告日
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西部利得行业主题优选混合A(673040)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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湘财医药 | 1.1029 | 3.80% | |
湘财医药 | 1.1043 | 3.80% | |
大成消费 | 0.8701 | 3.61% | |
大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |